Трейдер – не сапер, он ошибается много раз

В процессе работы на рынке многие трейдеры часто допускают одни и те же, раз за разом повторяющиеся ошибки. Причины этих ошибок кроются, с одной стороны, в непонимании природы рынка, а с другой – в области психологии. Если устранить наиболее типичные ошибки, эффективность торговли резко возрастет.

Стоять против тренда

Стоять против тренда. Эта ошибка заключается в том, что игрок продает на сильном восходящем тренде или покупает на сильном нисходящем тренде, полагая, что цена сильно выросла (упала), и, следовательно, через некоторое время она развернется обратно, что приведет к крупному выигрышу. Корень этой ошибки, с одной стороны, лежит в области психологии, а с другой – в непонимании сути процессов, происходящих на рынке.

Сначала мы поговорим о психологической составляющей. Некоторые игроки привыкли считать себя гениями, а остальных участников торговли – дураками. Именно такие трейдеры открывают позиции против рынка. Вторая причина этой ошибки в том, что игрок не понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков – это нечто несущественное, поскольку она быстро меняется. Сегодня она кажется высокой, а завтра – низкой. На фондовом рынке очень редко наблюдается ситуация, когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения. Поэтому любители играть против рынка в большинстве случаев проигрывают.
 

На рынке FOREX ситуация несколько иная. Там очень часто, особенно во внутридневном масштабе, сильные тенденции внезапно сменяются на противоположные. Поэтому иногда эта
ошибка, что называется, сходит с рук. Покупать у верхней, продавать у нижней Покупать у верхней или продавать у нижней границы коридора. Суть этой ошибки заключается в следующем. В то время, когда рынок находится в горизонтальном тренде, игрок ошибочно считает, что в ближайшее время должен начаться сильный рывок цены. Это вынуждает его покупать, когда цена максимальна, или продавать, когда цена минимальна. В биржевом жаргоне даже существуют специальные термины для обозначения этой типовой ошибки – «сесть на пилу» и «сесть на двойную пилу».

Резкая смена рабочего плеча

Предположим, например, что, покупая и продавая каждый раз по 1,000 акций, трейдер три раза выигрывает 10 пунктов на акцию (пусть цена 1 пункта равна 1 рублю). Итоговый выигрыш от трех таких операций составит 30,000 рублей. Допустим далее, что наш торговец решил рискнуть и резко увеличил свое рабочее плечо – с 1,000 до 5,000 акций, а затем вступил в неудачную сделку и проиграл на ней также 10 пунктов. Итоговый убыток составит, таким образом, 30,000 – 50,000 = 20,000 руб. Как видим, одно неправильное действие не только уничтожило положительный эффект от трех правильных, но и привело к потерям.
Резкая смена рабочего плеча. Эту ошибку совершают не только начинающие, но и достаточно
опытные игроки. Заработав на нескольких успешных сделках, трейдер резко увеличивает масштаб своего присутствия на рынке и в одной операции теряет все, а то еще и влезает в долги. Корень этой ошибки чаще всего лежит в области психологии: у новичка начинается «головокружение от успехов». Либо его подводит пренебрежение математикой. А эта наука говорит нам о том, что нельзя рисковать многим в одной сделке. Так как же быть? Когда можно увеличивать рабочее плечо? Могу порекомендовать начинающим трейдерам придерживаться
следующего алгоритма. Пока вы не добились устойчивых положительных результатов, не меняйте рабочее плечо: если играли одним контрактом, то и продолжайте играть одним контрактом. Когда же у вас образовалась на счету значительная прибыль, то можете плавно увеличить рабочее плечо. Что такое «значительная прибыль»? По большому счету, эту величину определяет каждый конкретный трейдер сам для себя. Допустим, что с одним контрактом вы провели 50 успешных операций и 30 неуспешных, выиграв 200,000 руб., а проиграв 120,000 руб. При этом максимальное количество подряд проведенных неуспешных операций равно 5. Прибыль, таким образом, составила 80,000 руб., а средний размер выигрыша/проигрыша на одну операцию равен 4,000 рублей. Предположим, что вы увеличиваете рабочее плечо до двух контрактов. Если ваша игра будет протекать примерно с той же результативностью, что и раньше, то за одну неуспешную операцию вы проиграете 8,000 руб. За 5 подряд неуспешных операций вы проиграете 40,000 рублей – половину от ранее заработанной прибыли. Вы согласны на такой вариант? Решать вам. Но в любом случае увеличение рабочего плеча не должно существенно влиять на состояние вашего игрового счета. Следует также заметить, что, помимо всего прочего, резкое увеличение плеча может вывести новичка из состояния эмоционального равновесия. Иногда, правда, резкое увеличение рабочего плеча помогает игроку отыграться. Допустим, он проиграл в трех сделках 30,000 рублей. Однако затем увеличил рабочее плечо и выиграл 50,000 руб. В этом случае у трейдера может создаться преувеличенное мнение о своих аналитических способностях: ведь он ошибся в анализе рынка три раза, а принял правильное решение только один раз. Но важно понять и запомнить: содержимое счета должно находиться в функциональной зависимости от результатов анализа рынка, а не от постоянно меняющегося игрового плеча!
 

Трейдер должен четко и ясно видеть результат своей аналитической работы. А состояние его счета должно показывать ему, чего он стоит прежде всего как аналитик; насколько он понимает и чувствует рынок. В противном случае недалеко до беды – самоуспокоенность ведет к проигрышу.
 

Произвольная смена временного масштаба

Трейдер ожидает момента для открытия долговременной позиции на покупку, он хочет поймать начало нового восходящего тренда. Допустим, что он совершил эту заранее спланированную операцию. Но через сравнительно короткий промежуток времени он вдруг испугался отката котировок вниз и закрыл эти позиции. А рынок после этого начал расти. Новичок побоялся покупать на растущем рынке и в результате получил упущенную прибыль. В
данном случае ошибка состояла в том, что он, купив «в долгую», поддался на провокацию – незначительное движение рынка во внутридневном масштабе выбило его из колеи.
 

Возможен и другой вариант. Трейдер решил сыграть на повышение внутри дня на падающем
рынке и твердо для себя установил, что если цена сильно отклонится от уровня его первоначальной покупки, то он, невзирая на ущерб, закроет убыточную позицию. Он покупает, затем видит, что рынок продолжает идти вниз. Но вместо того, чтобы поступить согласно выбранной стратегии и прекратить потери, наш герой внезапно решает, что эти покупки – стратегические, и он будет стоять до упора. 

Комментарии здесь излишни. Перед началом игры трейдер четко не зафиксировал временной масштаб своей работы на рынке, не определил для себя – то ли он консервативный инвестор, то ли бесшабашный скальпер. Вот и возникла ошибка, которая привела его к убыткам.