Подведены итоги первого промежуточного этапа конкурса по техническому анализу, проводимого Молодежным центром изучения финансовых операций. Победителем в январе стал Алан Кисиев. Его навыки в техническом анализе оказались на самом высоком уровне. Конкурс продолжается и ждет новых победителей.
ЛУКойл
На недельном графике акций ЛУКойла отчетливо видны фигуры «двойная вершина» и широкий коридор, образовавшийся за последние полгода. Нижняя граница коридора совпадает с уровнем коррекции в 38.2% от предыдущего, почти годичного, подъема. На слабость быков указывает
то, что последняя неделя в 2004 г. образовала фигуру «висельник» на уровне 50%-й коррекции от обвального падения ноября-декабря. Ichimoku (9, 26, 52, 26) указывает на нисходящий тренд, хотя цена подобралась к сопротивлению на уровне линии Kijun-Sen. Видна образованная фигура «складной метр», пробой которой является сильным медвежьим сигналом. «Аллигатор» раскрыл пасть и устремился вниз. На дневной развертке ситуация схожа (рис. 2). Здесь мы видим пробитие TD-линии с наличием всех трех TD-квалификаторов прорыва. Также видно, что всплеск в последние две недели не был поддержан ростом объема. OBV направлен вниз. Последние дни наблюдалось распределение. Медвежий настрой усиливает то, что цена столкнулась с сопротивлением на уровне продленной TD-линии, а также совпадающем с уровнем сопротивления «восходящего треугольника», образованного с июля по август (пробитие которого ознаменовало дальнейший рост и установление исторического максимума). Цена также не смогла преодолеть барьер своей 38-периодной скользящей средней и находится ниже нее.
Stochastic (14, 3, 3) достиг своей зоны перекупленности и разворачивается. DeMarker (13) же,
вошел в зону «умеренно перекуплено» и двигается дальше в зону перекупленности. RSI (13) не
смог удержаться выше 50, что говорит о слабости восходящего движения. –DI (18) находится выше +DI (18). MACD (12, 26), хоть и находится выше своей средней, замедляет свой рост и начал разворот вниз. На недельной развертке видно, как Stochastic (9, 3, 3) пересекает снизу вверх %D и стремится выйти из зоны перепроданности. В среднесрочной перспективе движение цены ограничено широким диапазоном 701.1-967 руб. На коротких периодах движение цены вверх к сопротивлению возможно, если она пробьет уровень 865 руб. В противном случае следует ожидать тестирования технической поддержки в 722 руб. Мощным рубежом остается уровень 701.1 рубля. Долгосрочная перспектива – если не устоит верхняя граница диапазона (967 руб.), то первой целью станет уровень 1141 руб. В случае пробоя нижней границы (701.1
руб.) расчеты целей движения цены по уровням коррекции Фибоначчи, а также с помощью TD-проекторов, бьют примерно в одну зону с границами в 620-600 рублей.
На недельном графике акций ЛУКойла отчетливо видны фигуры «двойная вершина» и широкий коридор, образовавшийся за последние полгода. Нижняя граница коридора совпадает с уровнем коррекции в 38.2% от предыдущего, почти годичного, подъема. На слабость быков указывает
то, что последняя неделя в 2004 г. образовала фигуру «висельник» на уровне 50%-й коррекции от обвального падения ноября-декабря. Ichimoku (9, 26, 52, 26) указывает на нисходящий тренд, хотя цена подобралась к сопротивлению на уровне линии Kijun-Sen. Видна образованная фигура «складной метр», пробой которой является сильным медвежьим сигналом. «Аллигатор» раскрыл пасть и устремился вниз. На дневной развертке ситуация схожа (рис. 2). Здесь мы видим пробитие TD-линии с наличием всех трех TD-квалификаторов прорыва. Также видно, что всплеск в последние две недели не был поддержан ростом объема. OBV направлен вниз. Последние дни наблюдалось распределение. Медвежий настрой усиливает то, что цена столкнулась с сопротивлением на уровне продленной TD-линии, а также совпадающем с уровнем сопротивления «восходящего треугольника», образованного с июля по август (пробитие которого ознаменовало дальнейший рост и установление исторического максимума). Цена также не смогла преодолеть барьер своей 38-периодной скользящей средней и находится ниже нее.
Stochastic (14, 3, 3) достиг своей зоны перекупленности и разворачивается. DeMarker (13) же,
вошел в зону «умеренно перекуплено» и двигается дальше в зону перекупленности. RSI (13) не
смог удержаться выше 50, что говорит о слабости восходящего движения. –DI (18) находится выше +DI (18). MACD (12, 26), хоть и находится выше своей средней, замедляет свой рост и начал разворот вниз. На недельной развертке видно, как Stochastic (9, 3, 3) пересекает снизу вверх %D и стремится выйти из зоны перепроданности. В среднесрочной перспективе движение цены ограничено широким диапазоном 701.1-967 руб. На коротких периодах движение цены вверх к сопротивлению возможно, если она пробьет уровень 865 руб. В противном случае следует ожидать тестирования технической поддержки в 722 руб. Мощным рубежом остается уровень 701.1 рубля. Долгосрочная перспектива – если не устоит верхняя граница диапазона (967 руб.), то первой целью станет уровень 1141 руб. В случае пробоя нижней границы (701.1
руб.) расчеты целей движения цены по уровням коррекции Фибоначчи, а также с помощью TD-проекторов, бьют примерно в одну зону с границами в 620-600 рублей.
Сбербанк РФ
Акции Сбербанка РФ торгуются в длительном восходящем канале. На недельных графиках цена отработала дивергенцию и, коснувшись нижней границы канала, устремилась вверх, довольно
уверенно находясь над своей 26-периодной скользящей средней. Ее движение подтверждают MACD (12, 26), который развернулся по направлению тренда и готов пересечь свою среднюю, а также Stochastic (9, 3, 3), который, не достигнув зоны перепроданности, пересек свою линию и развернулся по тренду. Наличие восходящего тренда на недельных графиках подтверждает и Ichimoku (9, 26, 52, 26). На дневной развертке также бычья обстановка. Цена отбилась от линии тренда и продолжает рост. Это подтверждается разворотом «аллигатора» вверх и тем, что цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал вниз. +DI (18) находится выше –DI (18) и направлен вверх, хотя ADX (18) находится ниже 20, что, правда, объясняется движением цены в канале. Положительную тенденцию поддерживают также MACD (12, 26) и DeMarker (13). Также за последние две недели роста наблюдалось накопление, и OBV, в свою очередь, направлен вверх. Следующий ценовой рубеж, рассчитанный по уровням Фибоначчи, указывает на зону в 15800
руб., хотя перед этим движением возможен небольшой откат до 12900 рублей. Stochastic (14, 3, 3) преодолел порог перекупленности, что, скорее всего, будет означать незначительный откат (до 12900 руб.) перед продолжением хода вверх. Месячная развертка указывает на наличие дивергенции при установлении последнего пика в ноябре. В таких условиях важными психологическими уровнями цены становятся 14660 руб. и 11750 руб. В случае пробоя верхнего уровня восходящее движение продолжится как минимум до намеченной цели в 15800, следом за которой идет долгосрочная планка в 18300 руб. В случае пробоя вниз ориентирами для поддержки станут уровни 11147 руб. и 9348 рублей.
Акции Сбербанка РФ торгуются в длительном восходящем канале. На недельных графиках цена отработала дивергенцию и, коснувшись нижней границы канала, устремилась вверх, довольно
уверенно находясь над своей 26-периодной скользящей средней. Ее движение подтверждают MACD (12, 26), который развернулся по направлению тренда и готов пересечь свою среднюю, а также Stochastic (9, 3, 3), который, не достигнув зоны перепроданности, пересек свою линию и развернулся по тренду. Наличие восходящего тренда на недельных графиках подтверждает и Ichimoku (9, 26, 52, 26). На дневной развертке также бычья обстановка. Цена отбилась от линии тренда и продолжает рост. Это подтверждается разворотом «аллигатора» вверх и тем, что цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал вниз. +DI (18) находится выше –DI (18) и направлен вверх, хотя ADX (18) находится ниже 20, что, правда, объясняется движением цены в канале. Положительную тенденцию поддерживают также MACD (12, 26) и DeMarker (13). Также за последние две недели роста наблюдалось накопление, и OBV, в свою очередь, направлен вверх. Следующий ценовой рубеж, рассчитанный по уровням Фибоначчи, указывает на зону в 15800
руб., хотя перед этим движением возможен небольшой откат до 12900 рублей. Stochastic (14, 3, 3) преодолел порог перекупленности, что, скорее всего, будет означать незначительный откат (до 12900 руб.) перед продолжением хода вверх. Месячная развертка указывает на наличие дивергенции при установлении последнего пика в ноябре. В таких условиях важными психологическими уровнями цены становятся 14660 руб. и 11750 руб. В случае пробоя верхнего уровня восходящее движение продолжится как минимум до намеченной цели в 15800, следом за которой идет долгосрочная планка в 18300 руб. В случае пробоя вниз ориентирами для поддержки станут уровни 11147 руб. и 9348 рублей.
РАО ЕЭС
Вот уже почти полтора года акции РАО ЕЭС торгуются внутри «клина» (что одинаково хорошо
видно как на недельных, так и на месячных графиках), нижней границей которого стал 50%-й уровень коррекции от движения, начавшегося осенью 2002 года. Так что мы имеем довольно сильную поддержку по цене 6.39 рубля. В то же время неспособность цены устанавливать новые максимумы/минимумы говорит о том, что лучше воздержаться от каких-либо действий, имеющих долгосрочный инвестиционный горизонт. На дневной развертке картина двояка. Цена не смогла продолжить движение, пробив верхнюю границу диапазона, образовавшегося с конца ноября, и сейчас колеблется возле нее. OBV направлен вниз. Несколько последних дней происходило распределение. RSI (13) не смог удержаться за своим уровнем со значением 60.
Stochastic (14, 3, 3) пересек сверху вниз %D и вышел из зоны перекупленности вниз. Цена встретила сопротивление на уровне своей 38-периодной скользящей средней. С другой стороны, примечательно то, что DeMarker (13) никак не может перейти порог значения 70, но и не опускается ниже 50, т.е. находится в зоне «умеренно перекуплено», что говорит о некоторой
устойчивости краткосрочного восходящего движения. С DeMarker «солидарны» свечи и DMI (18). Первые образовали в нисходящем движении последовательно «молот» и «доджи», а +DI пересек снизу вверх –DI. В краткосрочной перспективе более всего вероятно колебательное движение цены в диапазоне от 6.9 до 9 руб. за акцию. В торговле психологически важным моментом станет пробой одной из границ «клина». Если это будет твердая поддержка на уровне 6.39, то следующей поддержкой, а значит, и предполагаемой целью нисходящего движения, станет область 4-3.5 рубля. При пробое верхней границы первым сопротивлением станет ноябрьский (2003 г.) пик в 10.65 руб. Если же не устоит и этот барьер, среднесрочная цель установится на уровне 12.9 за акцию.
Алан Кисиев
Вот уже почти полтора года акции РАО ЕЭС торгуются внутри «клина» (что одинаково хорошо
видно как на недельных, так и на месячных графиках), нижней границей которого стал 50%-й уровень коррекции от движения, начавшегося осенью 2002 года. Так что мы имеем довольно сильную поддержку по цене 6.39 рубля. В то же время неспособность цены устанавливать новые максимумы/минимумы говорит о том, что лучше воздержаться от каких-либо действий, имеющих долгосрочный инвестиционный горизонт. На дневной развертке картина двояка. Цена не смогла продолжить движение, пробив верхнюю границу диапазона, образовавшегося с конца ноября, и сейчас колеблется возле нее. OBV направлен вниз. Несколько последних дней происходило распределение. RSI (13) не смог удержаться за своим уровнем со значением 60.
Stochastic (14, 3, 3) пересек сверху вниз %D и вышел из зоны перекупленности вниз. Цена встретила сопротивление на уровне своей 38-периодной скользящей средней. С другой стороны, примечательно то, что DeMarker (13) никак не может перейти порог значения 70, но и не опускается ниже 50, т.е. находится в зоне «умеренно перекуплено», что говорит о некоторой
устойчивости краткосрочного восходящего движения. С DeMarker «солидарны» свечи и DMI (18). Первые образовали в нисходящем движении последовательно «молот» и «доджи», а +DI пересек снизу вверх –DI. В краткосрочной перспективе более всего вероятно колебательное движение цены в диапазоне от 6.9 до 9 руб. за акцию. В торговле психологически важным моментом станет пробой одной из границ «клина». Если это будет твердая поддержка на уровне 6.39, то следующей поддержкой, а значит, и предполагаемой целью нисходящего движения, станет область 4-3.5 рубля. При пробое верхней границы первым сопротивлением станет ноябрьский (2003 г.) пик в 10.65 руб. Если же не устоит и этот барьер, среднесрочная цель установится на уровне 12.9 за акцию.
Алан Кисиев
Комментариев нет:
Отправить комментарий